一、職位摘要:
負(fù)責(zé)公司貨幣資金的登記、保管及相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理;負(fù)責(zé)發(fā)票、支票、匯票等銀行票據(jù)的管理,確保公司資金、有價(jià)證券、發(fā)票及各類(lèi)銀行單據(jù)的安全性、完整性,負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具,負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)審核,負(fù)責(zé)公司相關(guān)章證的保管及合同備案管理等。
二、工作內(nèi)容:
1、?根據(jù)公司管理規(guī)定辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù);對(duì)常規(guī)資金使用有計(jì)劃性,能主動(dòng)進(jìn)行資金使用和理財(cái)籌劃;
2、?根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核和報(bào)銷(xiāo)支付;
3、?負(fù)責(zé)公司所有款項(xiàng)的收取,現(xiàn)鈔、支票、匯票等票據(jù)的真?zhèn)尾轵?yàn)、保管及繳存,查詢(xún)到款情況,及時(shí)向銀行索取有關(guān)原始單據(jù)及銀行對(duì)賬單,定期與銀行對(duì)賬;
4、?根據(jù)公司核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額及付款需求辦理銀行提現(xiàn)工作,根據(jù)公司的網(wǎng)銀支付管理辦法安排網(wǎng)銀付款,確保資金使用的安全與完整;
5、?每日序時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并按日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符、賬賬相符;
6、?按公司內(nèi)部管理要求每周更新合同備案相關(guān)信息;及時(shí)將回款、發(fā)票信息登錄到AR系統(tǒng);
7、?定期對(duì)員工個(gè)人借款情況進(jìn)行核對(duì)及清理,定期向主管發(fā)送個(gè)人借款明細(xì)、借款余額表;
8、?認(rèn)真作好各種票據(jù)及印章的使用及保管工作并根據(jù)需要建立輔助備查登記簿;
9、?負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及保管,根據(jù)公司的收款情況及經(jīng)審核審批的發(fā)票申請(qǐng)開(kāi)具和保管收據(jù)或發(fā)票,建立發(fā)票領(lǐng)用存登記簿;按月對(duì)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,按月進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì);
10、?負(fù)責(zé)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證照的登記、變更、注銷(xiāo)等工作;
11、?部門(mén)內(nèi)部其他支持事項(xiàng);領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
三、工作經(jīng)驗(yàn):
1、?任職資格:具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);
2、?教育背景:大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
4、熟練使用excel、word等辦公軟件;
5、工作細(xì)致、主動(dòng),責(zé)任感強(qiáng),具備較好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,思路清晰、學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)
四、工作態(tài)度:
1、工作積極主動(dòng),富有激情,工作責(zé)任心強(qiáng);
2、具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
3、求知欲及能動(dòng)性強(qiáng);
4、工作認(rèn)真。