1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定審核有關費用報銷單。認真審核出差人員借款單、差旅費報銷單據等，堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。
2、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證；正確使用會計科目；要妥善保管會計憑證。
3、審核出納的現金日記賬，按財務制度辦理現金收付手續(xù)，把好開支關；按順序編號，折疊整齊，交出納裝訂成冊。
4、流動資金核算，定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動。
5、固定資產核算，辦理固定資產的購置、調入調出、折舊、調整、出售及報廢等會計手續(xù)，計算并提取公司每月的固定資產的累計折舊。
6、庫存商品核算，控制庫存，負責存貨的收、發(fā)、存的金額和數量等工作。
7、往來結算，加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫收、暫付、應收、應付備用金等的往來款。
8、每月按公司規(guī)定審核考勤表。
9、工資核算，每月審核工資表，進行工資明細核算。
10、成本核算，掌握成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
11、稅務核算，熟練掌握國稅增值稅一般納稅人的報稅流程，準確計算增值稅、附加稅、房產稅、土地使用稅、所得稅等稅款并及時繳納；做好每月恒翔、中強、樂享戶的報稅（國稅、地稅、個稅明細申報）工作；到期及時續(xù)費，做到及時準確，不得無故延誤，維護公司的利益。
12、利潤核算及分配，做好利潤的明細核算，正確計算主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入，認真審核各項成本費用支出，準確計算利潤。
13、做好檔案保管工作，稽核工作，出納不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作。
14、登記總賬，核對賬目，每月定期編制資產負債表、利潤表、現金流量表等報表。
15、發(fā)票的認證及抵扣工作。
16、稅控系統開具發(fā)票，每月抄報稅，打印發(fā)票統計表（匯總及明細）并清卡等。
17、工商局具體事宜的管理、購銷合同的管理。
