崗位職責(zé)：
1、及時(shí)準(zhǔn)確收付每一筆資金（付款以審批手續(xù)齊全的付款申請(qǐng)為依據(jù)）所有銀行回單及時(shí)通報(bào)申請(qǐng)人，并交會(huì)計(jì)入賬；
2、每月上班的第一天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并編制現(xiàn)金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如實(shí)反映和及時(shí)查明賬實(shí)不符及未達(dá)賬項(xiàng)問(wèn)題，隨時(shí)掌握銀行存款余額；
3、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金；
4、按時(shí)逐筆登記資金日記賬，并核對(duì)賬實(shí)情況；
6、負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)與銀行有關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作；
7、每月30號(hào)前裝訂上個(gè)月的憑證，并妥善保管，便于隨時(shí)查詢(xún)；
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、有一定的工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件；
4、具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)；
5、熟悉企業(yè)與銀行之間的往來(lái)業(yè)務(wù)操作；
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