工作職責(zé)：
1、對公司有價(jià)票證（匯票、支票）的管理、財(cái)務(wù)印鑒的管理、保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼的管理；
2、對崗位所管理的資金安全負(fù)責(zé)；
3、在承兌匯票到期前及時(shí)解匯，每周3次取銀行回單、每周3次取現(xiàn)并做相應(yīng)登記，月底與銀行對賬、與會(huì)計(jì)對賬；
4、每日進(jìn)行網(wǎng)銀核對、現(xiàn)金日清月結(jié)、每日提交現(xiàn)金流量表等相關(guān)報(bào)表上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)；
5、自報(bào)銷流程到達(dá)本崗位后3個(gè)工作日內(nèi)處理完畢；
6、自會(huì)計(jì)崗提交稿費(fèi)流程后3個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放完畢；
7、完成上級(jí)安排的其他工作。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行及有價(jià)票證的結(jié)算業(yè)務(wù)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；
3、按財(cái)務(wù)制度報(bào)銷、結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，并提供資金日報(bào)表；
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符；
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)作能力。
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