工作職責(zé)：
1、對公司有價票證（匯票、支票）的管理、財務(wù)印鑒的管理、保險柜鑰匙及密碼的管理；
2、對崗位所管理的資金安全負(fù)責(zé)；
3、在承兌匯票到期前及時解匯，每周3次取銀行回單、每周3次取現(xiàn)并做相應(yīng)登記，月底與銀行對賬、與會計對賬；
4、每日進行網(wǎng)銀核對、現(xiàn)金日清月結(jié)、每日提交現(xiàn)金流量表等相關(guān)報表上報分管領(lǐng)導(dǎo)；
5、自報銷流程到達本崗位后3個工作日內(nèi)處理完畢；
6、自會計崗提交稿費流程后3個工作日內(nèi)發(fā)放完畢；
7、完成上級安排的其他工作。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè)，3年以上工作經(jīng)驗；
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行及有價票證的結(jié)算業(yè)務(wù)，能熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件；
3、按財務(wù)制度報銷、結(jié)算各項費用，并提供資金日報表；
4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符；
5、工作細致，責(zé)任感強，具有良好的溝通協(xié)作能力。
