崗位職責：1、全面負責公司經(jīng)營性的收、付款業(yè)務(wù)辦理。根據(jù)銀行和現(xiàn)金付款單據(jù)錄入到出納模塊，并編制相關(guān)的費用憑證。2、負責編制公司的每日資金報表，及時核對各銀行和現(xiàn)金余額，做到日清月結(jié)。月末根據(jù)銀行對賬單編制總公司及子公司的銀行余額調(diào)節(jié)表。3、全面負責財務(wù)檔案管理相關(guān)工作。按時對銀行對賬單、重要項目合同、回單、發(fā)票、財務(wù)憑證進行存檔，以備各部門查詢、稅務(wù)備案、項目申報、投資人盡調(diào)之使用。?4、全面負責公司的發(fā)票管理，及時購買國稅增值稅專用發(fā)票及普票，并根據(jù)各業(yè)務(wù)人員提交的發(fā)票申請單，準確無誤的開具各業(yè)務(wù)發(fā)票。5、負責記錄現(xiàn)金支票登記薄及空白支票、現(xiàn)金的保管、核對。6、協(xié)助投資者關(guān)系部對銀行貸款資料進行財務(wù)數(shù)據(jù)的準備，并辦理各銀行貸款與還貸的相關(guān)手續(xù)，保證資金及時到位，保證企業(yè)信用無不良記錄。及時傳遞開戶銀行與企業(yè)往來業(yè)務(wù)材料，并協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，爭取銀行的各種優(yōu)惠政策。7、負責合同臺賬的相關(guān)管理工作，并及時對銷售、采購等合同進行輔助項目的登記和備案。以及對銷售合同回款進行逐一登記、定期與各產(chǎn)品線接口人核對合同簽訂及回款情況。8、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他事項。崗位要求：1、本科以上學歷，1-2年出納工作經(jīng)驗，持會計證上崗。2、具有全面的財務(wù)基礎(chǔ)知識，了解會計準則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、按照公司業(yè)務(wù)程序進行規(guī)范化運作。4、具有良好溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好獨立工作能力。5、為人誠實，工作謹慎，原則性強，有較強的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應(yīng)敏銳、思維清晰。6、對熟練使用Windows、word、excel、金蝶等常用辦公軟件。
