1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收、付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度；及時(shí)匯報(bào)每日資金來賬及可用資金余額情況，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬對(duì)總賬的收付款憑證進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符；月末按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)盤點(diǎn)、及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并進(jìn)行歸檔保管；
2、負(fù)責(zé)每天資金表、往來結(jié)算表的填制及報(bào)送，并根據(jù)實(shí)際往來款情況，填開往來款收據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶對(duì)賬事宜、并按銀行要求定期進(jìn)行賬戶年檢；
4、負(fù)責(zé)每日收付款單據(jù)、銀行回單的整理并及時(shí)與會(huì)計(jì)交接，及時(shí)拿取銀行交易回單、銀行對(duì)賬單、合同等資料，并分類進(jìn)行歸檔管理；
5、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)資料的歸集、整理，每月憑證裝訂、歸集、整理；
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)其他公共事宜的處理及完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。