1、現(xiàn)金、銀行賬戶管理;各銀行賬戶的對(duì)賬工作;
2、與各銀行及國(guó)地稅專管員溝通和對(duì)接;
3、及時(shí)了解并匯報(bào)各銀行不同時(shí)間段的投資收益;
4、現(xiàn)金流量、資金預(yù)算、銀行余額調(diào)節(jié)、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、收支的管控;
5、庫(kù)房出入庫(kù)單的錄入、盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)表的制作;
6、建立成本管控概念,有效控制成本;
7、?編制和維護(hù)公司的總帳和明細(xì)帳,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);
8、?向公司管理層提交內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)告及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì);?
9、?進(jìn)行帳務(wù)處理,整理錯(cuò)賬、亂賬,成本核算,固定資產(chǎn)管理;
10、?向政府有關(guān)管理部門(mén)提交報(bào)表,繳納各種稅費(fèi);?
11、?審核和錄入內(nèi)部各類會(huì)計(jì)憑單,協(xié)助會(huì)計(jì)主管進(jìn)行預(yù)算控制;?12、?辦理報(bào)賬、年檢,協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);?
13、?協(xié)助主管與政府、金融等部門(mén)建立工作聯(lián)系。