崗位職責(zé):
1、按照國(guó)家的法律、法規(guī)及公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金日記帳。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù),登記銀行存款日記帳,及時(shí)根據(jù)銀行對(duì)帳單做好月末銀行余額調(diào)節(jié)表,并查找原因,由總帳會(huì)計(jì)復(fù)核。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因予以更正。
4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。
5、認(rèn)真審查各種支付憑證的批準(zhǔn)手續(xù),手續(xù)完備予以辦理,手續(xù)不全,拒絕辦理。
6、配合對(duì)各類款項(xiàng)的收取工作
7、按時(shí)發(fā)放公司員工的工資等
8、妥善保管現(xiàn)金,有價(jià)證券,有關(guān)印章、支票、收據(jù)等。
9、及時(shí)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作
任職資格:
1、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷
2、持有會(huì)計(jì)從業(yè)證書(shū)
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)