工作職責：
1. 認真執(zhí)行現金管理條例，銀行結算管理制度及收支兩條線的經營管理要求；及時了解并掌握資金收取情況，根據各公司對資金的需求，協(xié)助調劑資金；
2. 負責本公司的現金、銀行收付業(yè)務，妥善保管現金、支票、收據及有價證券；
3. 負責保管并按要求使用現金收、付訖章以及其他專用章；
4. 按財務管理要求正確使用支票并建立支票使用備查簿；
5. 按票據管理制度領用、使用、繳回收款收據，并按要求認真填寫收據各項內容；
6. 辦理收付款業(yè)務時，要按審核后的票據辦理收付款業(yè)務，及時整理、傳遞收付款單據，并根據記賬憑證及時登記現金日記賬及銀行存款日記賬；
7. 嚴格按支付審批手續(xù)辦理支付工資、支付利息、支付稅金等業(yè)務；
8. 定期與總賬核對現金和銀行存款余額，按規(guī)定及時對現金進行盤點，并交主管會計審核；定期組織進行各部門及下屬公司的現金盤點；
9. 根據每日收支情況編制資金日報表，上報財務總監(jiān)；
10. 積極配合公司臨時及專項活動對財務的需求；
11. 財務部主管領導交辦的其他工作；
任職資格：
1.會計專業(yè)大學?？萍耙陨?學歷；
2.熟練掌握會計專業(yè)知識及相關法律法規(guī)；
3.2年以上相關工作經驗。
