職責(zé)與工作任務(wù):
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金核對(duì)、盤點(diǎn)及編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，登記現(xiàn)金日記賬；
3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算及對(duì)賬工作；
4、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳的核對(duì)和登帳工作，做到“日清月結(jié)”；
5、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，根據(jù)用款計(jì)劃辦理銀行款項(xiàng)劃撥；
6、負(fù)責(zé)每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編報(bào)，及時(shí)掌握各賬戶資金情況，查詢未達(dá)帳項(xiàng)，及時(shí)核銷；
7、負(fù)責(zé)編制資金收支情況報(bào)表；
8、負(fù)責(zé)妥善保管各種收據(jù)、票據(jù)、有關(guān)印章、合同等；按公司規(guī)定使用有關(guān)印章；
9、負(fù)責(zé)審核原始票據(jù)，拒絕不符合要求的票據(jù)入賬；按要求登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
10、負(fù)責(zé)及時(shí)清查個(gè)人所欠賬款；
11、負(fù)責(zé)工資明細(xì)核對(duì)，保證工資按時(shí)發(fā)放；
12、完成公司臨時(shí)安排的其他工作
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（其中出納崗位3年），具備會(huì)計(jì)員以上任職資格；
4、有大中型企業(yè)或連鎖行業(yè)資金管理崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；熟悉培訓(xùn)行業(yè)經(jīng)營情況者優(yōu)先；
5、通曉相關(guān)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
6、能熟練操作相關(guān)辦公軟件；具備一定的財(cái)務(wù)分析能力；
7、工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，良好的溝通與協(xié)作能力。
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