崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)擬定現(xiàn)金計(jì)劃、預(yù)算并呈報(bào)審批,實(shí)施批準(zhǔn)后的現(xiàn)金計(jì)劃、預(yù)算;
2、按資金計(jì)劃支付各項(xiàng)資金費(fèi)用;
3、參與財(cái)務(wù)印鑒及票據(jù)管理,確保印鑒合規(guī)使用及票據(jù)安全;
4、負(fù)責(zé)收付款手續(xù)的辦理,編制收付款憑證及進(jìn)行登賬管理;
5、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
6、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
7、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù),每日收款及時(shí)解交;
8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生也可;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。