1、嚴(yán)格按公司的貨幣資金管理制度執(zhí)行,保證公司資金安全與完整,僅對(duì)規(guī)定范圍發(fā)布資金信息。
2、及時(shí)編制信用日?qǐng)?bào),掌握各現(xiàn)金、銀行帳戶的資金狀況,嚴(yán)禁坐支、透支。
3、協(xié)調(diào)銀行上門(mén)服務(wù)關(guān)系,及時(shí)、準(zhǔn)確提供貨幣資金手續(xù)單據(jù)、銀行對(duì)帳單、查詢?cè)谕究铐?xiàng)詳情,反饋查詢信息,提出合理建議。
4、負(fù)責(zé)經(jīng)審核后手續(xù)完備的銀行票據(jù)的辦理。
5、準(zhǔn)確、及時(shí)對(duì)審核后的現(xiàn)金、銀行憑證辦理收付款項(xiàng),確保資金的安全。
6、每日主動(dòng)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,做到日清月結(jié),月末出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表以及現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。
7、保存自己負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的文檔資料,月末移交部門(mén)檔案管理人員統(tǒng)一存檔管理。
8、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。