工作職責(zé)與工作任務(wù)
1、 根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、 審核報(bào)銷憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日?qǐng)?bào)表
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日清月結(jié)
4、 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作
5、 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作,以及對(duì)外開具發(fā)票等事宜
6、 負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用和相關(guān)資金數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)
7、 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)定期盤庫(kù)出具盤點(diǎn)總結(jié)和外協(xié)損耗率的統(tǒng)計(jì)
8、 負(fù)責(zé)與采購(gòu)人員核對(duì)每月應(yīng)付賬款,跟蹤應(yīng)收賬款發(fā)票清回
9、 負(fù)責(zé)關(guān)于辦公室內(nèi)勤相關(guān)工作(人事手續(xù)現(xiàn)場(chǎng)辦理檔案保管、辦公用品采購(gòu)、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理、繳納費(fèi)用等)
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
權(quán)利
1、 對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始票證,有拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力;
2、 對(duì)本崗位出現(xiàn)的問題向領(lǐng)導(dǎo)提出建議的權(quán)利;
3、 對(duì)資金流向的監(jiān)控權(quán);
4、 對(duì)不明確的資金流向,本崗位有權(quán)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行盤查的建議權(quán);
5、 對(duì)不符合報(bào)銷制度的報(bào)銷有拒絕權(quán);