1、負(fù)責(zé)財務(wù)部內(nèi)部控制制度及流程的編訂、推導(dǎo)與維護(hù)。
2、對財務(wù)各模塊工作進(jìn)行常規(guī)檢查,對財務(wù)制度及工作流程的執(zhí)行進(jìn)行檢查評估,并提出改進(jìn)建議,確保財務(wù)制度有效實施。
3、擬訂月度稽核計劃書,據(jù)以檢查財務(wù)模塊各項工作,并附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報告。
4、負(fù)責(zé)對檢查所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制制度缺失情況,據(jù)實報告。并進(jìn)行后續(xù)跟蹤,及完成跟蹤報告。
5、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人,擬定年度及月度需完成的內(nèi)部制度流程,
6、配合部門負(fù)責(zé)熱,完成財務(wù)部各項制度流程發(fā)布前的討論、修改、意見征詢、報批發(fā)布及后續(xù)培訓(xùn)工作。
7、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作