一、工作職責(zé)：
1、運(yùn)營資金管理
結(jié)合年度資金預(yù)算，負(fù)責(zé)制定整個(gè)集團(tuán)年度資金規(guī)劃，平衡集團(tuán)及各子公司的資金需求；按月根據(jù)集團(tuán)資金情況對(duì)集團(tuán)和各子公司資金需求、使用及監(jiān)控情況進(jìn)行資金月度分析，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
2、應(yīng)收款項(xiàng)管理
做好對(duì)應(yīng)收賬款制度流程、信用政策的梳理檢查，跟蹤各子公司回款，提高資金周轉(zhuǎn)率，預(yù)警一定的風(fēng)險(xiǎn)并采取一定的防范措施。?
3、應(yīng)付款項(xiàng)管理
準(zhǔn)確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)集團(tuán)及各子公司經(jīng)營資金需求，合理安排資金并監(jiān)控實(shí)施效果；定期梳理各子公司應(yīng)付款項(xiàng)的流程制度，提出適當(dāng)建議，完善應(yīng)付款項(xiàng)的內(nèi)部控制制度。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理
包括應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營資金風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。
二、任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)類專業(yè)，取得會(huì)計(jì)師以上職稱。
2、熟悉資金集團(tuán)化管理模式。熟悉企業(yè)的長、短期資金循環(huán)，會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，和現(xiàn)金流量表編制。對(duì)企業(yè)運(yùn)營流程和風(fēng)險(xiǎn)控制有較深的了解。、熟悉企業(yè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的循環(huán)和關(guān)鍵點(diǎn)的控制。
3、熟練使用基礎(chǔ)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件。
4、有在中大型企業(yè)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳。
此崗位就職于總部財(cái)務(wù)中心-資金管理部（虎門），直接上級(jí)：資金管理部經(jīng)理。
崗位目標(biāo)：依據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅法和公司相關(guān)文件規(guī)定監(jiān)督集團(tuán)及各子公司收款與付款環(huán)節(jié)。對(duì)集團(tuán)及各子公司的運(yùn)營資金進(jìn)行管理，結(jié)合公司情況從應(yīng)收賬款的源頭開始采取事前、事中、事后控制，盡可能降低應(yīng)收賬款對(duì)企業(yè)發(fā)展帶來的風(fēng)險(xiǎn)。審核各子公司的應(yīng)付款項(xiàng)，督促優(yōu)化付款方式，促進(jìn)良好合作關(guān)系，合理安排資金，防范一定的資金風(fēng)險(xiǎn)，審核各子公司應(yīng)收應(yīng)付流程的規(guī)范性。
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