1、 按照國(guó)家和公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，審核報(bào)銷憑證的正確性，據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，每天登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳帳，帳實(shí)相符，保證日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展和現(xiàn)金的安全。
2、 辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，辦理帳戶的開(kāi)立、銷戶，各項(xiàng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，領(lǐng)取銀行對(duì)帳單，每天登記銀行存款日記帳，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展和現(xiàn)金的安全。
3、 保管票據(jù)和印章，保管好財(cái)務(wù)章、銀行付訖、現(xiàn)金付訖等印章，對(duì)領(lǐng)用的票據(jù)進(jìn)行登記，逐筆登記有價(jià)證券，接受對(duì)票據(jù)和有價(jià)證券的核查，保證據(jù)和印章的安全。
4、 發(fā)放員工工資，核對(duì)工資發(fā)放表格，按時(shí)完成員工工資發(fā)放，保證工資發(fā)放的安全和準(zhǔn)確。
5、 上報(bào)資金余額，按領(lǐng)導(dǎo)要求填寫資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)報(bào)送，保證資金的及時(shí)調(diào)度。
6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案整理工作。
7、根據(jù)店鋪結(jié)算規(guī)律，監(jiān)督檢查各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收款回款情況。
8、根據(jù)公司要求出具資金內(nèi)部管理報(bào)表，配合做好各項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的提供，為業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)分析提供數(shù)據(jù)支持。
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