負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，根據(jù)審核人員和負(fù)責(zé)人簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。?
2、負(fù)責(zé)根據(jù)每日的收支單據(jù)登記出納日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)時(shí)反映資金和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收支情況。
3、根據(jù)當(dāng)日用款要求及庫(kù)存現(xiàn)金限額，及時(shí)提取現(xiàn)金和繳存現(xiàn)金。?
4、安全妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，注意保險(xiǎn)柜密碼的保密和定期更新。?
5、保管發(fā)票專用章、空白收據(jù)和空白支票，嚴(yán)格執(zhí)照規(guī)定用途使用支票和發(fā)票專用章，支票要專設(shè)使用登記賬薄，嚴(yán)禁使用空頭支票，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具工作。?
6、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)，積極配合銀行做好對(duì)賬工作，每月編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，交會(huì)計(jì)復(fù)核，與憑證歸檔。?
7、每周向上級(jí)主管提交資金周報(bào)，資金周報(bào)包括：上周余額、本周收入、本周支出、本周余額，單列10萬(wàn)以上的大額支出明細(xì)。?
8、收取現(xiàn)金時(shí)要注意防止偽幣和殘幣，如有收取的負(fù)賠償責(zé)任。?
9、按時(shí)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金。?
10、負(fù)責(zé)根據(jù)資金集中管理需求，及時(shí)完成資金調(diào)撥、支付工作。?
11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作有財(cái)務(wù)相關(guān)從業(yè)資格證者優(yōu)先??！