1.執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);?
2.保管庫存現(xiàn)金,做到日清、日結(jié)、日核對,保證帳實相符;?
3.協(xié)助建立并執(zhí)行定額備用金制度;?
4.保管銀行予留印鑒的人名章,復(fù)核并在銀行出納轉(zhuǎn)來的支票和匯票加蓋人名章;?
5.督促個人借款及時清帳,對于借款人清帳及時性負(fù)責(zé);?
6.銀行憑證的制單工作;?
7.保存現(xiàn)金收款收據(jù),對合用完的整本收據(jù)交會計檔案保管員存檔;?
8、辦理銀行票據(jù)及相關(guān)工作;?
9、管理銀行賬戶及相關(guān)工作;?
10、與銀行保持良好的溝通和合作關(guān)系;?
11、具備良好的職業(yè)道德,保守公司秘密。
12、處理公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;?
13、審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度,并監(jiān)督與執(zhí)行,進(jìn)行日常行政工作的組織與管理;