1、 按照公司財(cái)務(wù)管理制度的要求辦理現(xiàn)金的對外收付、銀行資金的對外收付、網(wǎng)上銀行的對外收付等業(yè)務(wù)。
2、 每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，日清月結(jié)。
3、 及時(shí)編制與現(xiàn)金、銀行有關(guān)的記賬憑證。
4、 每月30日完成現(xiàn)金存款余額調(diào)節(jié)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券、收款收據(jù)等重要憑證的管理，依據(jù)公司管理要求領(lǐng)用、發(fā)出上述憑證，做好登記。
6、 辦理營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等重要證照的年檢、變更、備案事宜。
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
任職資格：
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉會(huì)計(jì)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)；北京市戶口。
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