崗位職責(zé)：1.?公司的回款確認(rèn)。根據(jù)公司的回款，及時(shí)發(fā)出認(rèn)款，為保證公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。2.?公司的付款業(yè)務(wù)。根據(jù)審批完成的采購、其他業(yè)務(wù)的付款單及時(shí)付款，保證資金支付的安全、及時(shí)、準(zhǔn)確。3.公司的日常報(bào)銷。依據(jù)業(yè)務(wù)員提供的報(bào)銷單及時(shí)報(bào)銷，為了他們更好的開展業(yè)務(wù)提供方便。4.?工資、敬老薪的發(fā)放。依據(jù)每月行政部發(fā)起的工資表申請，在公司規(guī)定的付款日及時(shí)準(zhǔn)確的給公司員工發(fā)放工資、敬老薪使公司員工對工作有更高的熱情及對公司的信任。5.市場拓展費(fèi)的支付。根據(jù)業(yè)務(wù)員發(fā)起的審批完成的市場拓展費(fèi)申請OA,在規(guī)定的付款日及時(shí)準(zhǔn)確付款。6.銀行承兌匯票的辦理。根據(jù)公司的資金規(guī)劃及付款要求，在財(cái)務(wù)副經(jīng)理的安排辦理銀行承兌匯票。7.做好銀行理財(cái)。根據(jù)資金情況，在財(cái)務(wù)副經(jīng)理的安排下做好銀行理財(cái)。8.資金盤點(diǎn)、銀行對賬每日終了核對銀行網(wǎng)銀與U8賬面資金余額，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯保證賬實(shí)相符。每月5日前對各個銀行進(jìn)行網(wǎng)銀對賬，保證賬戶的使用順利。9.銀行回單及對賬單的取回、郵寄。每月定期將開戶行在鄭州的銀行回單取回并轉(zhuǎn)交會計(jì)，每月5號之前將開戶行在鄭州的銀行對賬單取回后掃描保存電子版，并將紙質(zhì)對賬單裝訂成冊郵寄拉薩。10.資金報(bào)表的上報(bào)。?依據(jù)每天公司的收、付款情況及時(shí)編織資金報(bào)表上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，使領(lǐng)導(dǎo)可以更好的了解公司的資金情況。任職要求：1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證書；2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
