職責(zé)一：做好現(xiàn)金的日常管理及收納工作，保證現(xiàn)金收納的準(zhǔn)確性和合法性。
每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，登記現(xiàn)金，銀行日記賬.日收款報(bào)表.每月收返款報(bào)表，和統(tǒng)計(jì)核對(duì)并交于總公司出納審核。
職責(zé)二：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、每日保證資金安全，并嚴(yán)格按照公司要求存入銀行。每日存款單據(jù)報(bào)表保證正確無(wú)誤，交予總公司出納核對(duì)。
職責(zé)三：根據(jù)審核無(wú)誤的收款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證?！度帐湛顖?bào)表》的字跡必須清晰、工整。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔，交總公司出納。
職責(zé)四：根據(jù)帳務(wù)處理需要，根據(jù)公司返款程序，和統(tǒng)計(jì)核對(duì)收款.返款數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)主管審核無(wú)誤后，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交總公司出納，會(huì)計(jì)主管，安排返款并編制記賬憑證。
職責(zé)五：及時(shí)清理帳目，每月租金要求市場(chǎng)部及時(shí)收繳。
職責(zé)六：保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
職責(zé)七：嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
職責(zé)八：每日要與公司收銀員、崗?fù)みM(jìn)行賬目核算，賬單和收款數(shù)字一致。每日要做每日銷售報(bào)表與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接工作，保證數(shù)據(jù)一致。