崗位職責(zé):一、公司日?,F(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)1、公司賬戶(hù)管理;2、每日現(xiàn)金的保管及盤(pán)點(diǎn)清查,建立現(xiàn)金日記賬;建立銀行日記賬,每月核對(duì)各銀行存款余額;3、按照公司審批制度,開(kāi)具支票、辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);建立支票使用登記簿,建立銀行日記賬;4、繳納社保,支付工資、福利費(fèi)用,辦理公司員工的工資卡;5、繳納公司費(fèi)用,包括:水電費(fèi)、油卡充值、房租等;6、支付經(jīng)審批費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、行政付款、采購(gòu)付款等;7、對(duì)公司現(xiàn)金及資金收支安全負(fù)責(zé);8、按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表和周報(bào)表,及時(shí)反饋資金異常情況。二、各類(lèi)財(cái)務(wù)資料制作、管理1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格復(fù)核報(bào)銷(xiāo)及付款手續(xù);2、收款、付款有據(jù)可查,且有專(zhuān)用印鑒;3、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)存檔管理;4、妥善保管保險(xiǎn)箱鑰匙、密碼及網(wǎng)銀。任職資格:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉相關(guān)會(huì)計(jì)、稅務(wù)知識(shí)、資金結(jié)算及銀行操作流程;4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件;5、認(rèn)真、細(xì)心、原則性強(qiáng);具有一定的溝通能力、執(zhí)行能力、行文能力。