崗位職責:1.每日根據(jù)銀行存款,現(xiàn)金收付完成收支明細表,按照收支明細表填寫出納日報表。2.每日按公司規(guī)定,協(xié)助各部門支付貨款,支付借款以及員工的各類費用報銷款,每月公司員工的工資發(fā)放。3.隨時關(guān)注銀行存款余額,協(xié)助各部門查詢收付款款項。4.每月按規(guī)定時間上報資金預(yù)算表;填報統(tǒng)計局統(tǒng)計報表。5.辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付,協(xié)助各部門辦理承兌匯票等票據(jù)業(yè)務(wù),協(xié)助主管辦理銀行賬戶開戶、銷戶、貸款等業(yè)務(wù)。按規(guī)定正確領(lǐng)用,填開各類票據(jù)、支票等。6.及時提取銀行回單,每月對回單進行憑證編號,補打缺少回單;編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,末達賬項及時查詢。7、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。任職要求:1、大專及以上學歷2、財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)、有出納工作經(jīng)驗、會計資格從業(yè)證書優(yōu)先:3、掌握企業(yè)財務(wù)工作的相關(guān)知識和技能,熟練操作word、excel等辦公軟件和財務(wù)軟件4、有責任心、工作認真負責嚴謹,能承擔工作壓力。5、良好的學習能力,獨立工作能力。