1、對(duì)基金合同中（包括托管、外包協(xié)議等）的估值方法、費(fèi)用等部分進(jìn)行審核和確認(rèn)；2、負(fù)責(zé)完成基金資產(chǎn)的估值、凈值揭示與報(bào)送；?3、負(fù)責(zé)建立并管理基金賬務(wù)事宜，記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息；4、負(fù)責(zé)與托管人進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接與關(guān)系維護(hù)，查收回款、核對(duì)賬目明細(xì)等；?5、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的收益分配審核、資金劃轉(zhuǎn)工作；6、負(fù)責(zé)完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類指令的制作及發(fā)送；7、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時(shí)地進(jìn)行基金信息披露以及編制基金各類定期報(bào)告，提供準(zhǔn)確無誤的基金財(cái)務(wù)信息；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。