1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。???
2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。???
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。?????
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。?????
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。?????
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。?????
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。?????
8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。?????
9、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。?????
10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。?????
11、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。?????
12、完成領導交辦的其他事項。
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