崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格遵守國家對相關(guān)現(xiàn)金、銀行法律條文的規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金/銀行支付2、根據(jù)審批完畢的報銷憑證進(jìn)行費(fèi)用報銷款的支付及款項的收付3、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、財務(wù)專用章的管理4、每日核對現(xiàn)金，銀行流水，日清月結(jié)賬實相符并及時登記日記賬?5、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定、業(yè)務(wù)情況的發(fā)放報銷工資并及時編制會計憑證并錄入賬套6、嚴(yán)格按照銀行及稅務(wù)部門要求辦理各項出納業(yè)務(wù)7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任職要求：1、具有一定的會計理論專業(yè)知識，具有初級會計職稱2、具有現(xiàn)金管理方面的知識，掌握現(xiàn)金管理制度和財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)，具有銀行票據(jù)方面的知識，掌握銀行存款管理制度和財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)3、熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿、點鈔、電腦操作4、能正確辦理日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)和日常銀行往來的賬務(wù)處理。做到日清月結(jié)，款項相符。5、了解財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，誠實可靠，堅持原則6、具有兩年以上出納工作的實踐經(jīng)驗，熟悉企業(yè)的收支工作程序、工作內(nèi)容，能及時制作各種收支報表。
