保管好財務印鑒及出納私章；核對銀行明細賬、現(xiàn)金明細賬；負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算等。崗位職責：1、熟練掌握辦公軟件操作；2、根據(jù)審核無誤的原始憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；3、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表；?4、根據(jù)收付情況，及時核對應收應付；5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結；6、保管好庫存現(xiàn)金、財務印鑒及出納私章；7、根據(jù)行政統(tǒng)計的考勤按時發(fā)放工資、獎金；繳納公司物業(yè)費、水電費、電話費；8、負責公司票據(jù)開制和公司取得票據(jù)的審核及管理工作；9、根據(jù)審核無誤的單據(jù)，每周五核發(fā)員工的各類報支；10、協(xié)助會計編制月度資金計劃匯總表和月度資金出納報告單；11、現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算；12、對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)；13、及時登記各部門的費用明細的歸結，次月初3日之前將銀行回單等一并提交給財務；14、協(xié)助各種制度、流程和日常事務的執(zhí)行落實和監(jiān)督；15、公司需要的其他工作。