【工作職責(zé)】
1.根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,辦理各項(xiàng)現(xiàn)金的收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并要日清月結(jié);
2.根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并編制資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)表;
3.按時(shí)發(fā)放工資、津貼、資金等,及時(shí)辦理各項(xiàng)日常費(fèi)用的付款工作;
4.填寫支票、及銀行各種收付款憑證;
5.根據(jù)審批結(jié)果辦理借款、工具、勞務(wù)、材料、固定資產(chǎn)、項(xiàng)目部用款等的付款;
6.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票管理制度;
7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、銀行U盾的安全管理工作;
8.負(fù)責(zé)憑證的整理裝訂并歸檔;
9.負(fù)責(zé)銀行月末的對(duì)賬工作,出具銀行余額調(diào)節(jié)表,并保管月末對(duì)賬單;
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
【崗位要求】
1.專業(yè)知識(shí):會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),現(xiàn)金管理知識(shí);
2.能力與技能:口頭溝通能力,核算能力,計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力。
3.團(tuán)隊(duì)協(xié)助:責(zé)任心強(qiáng),團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng)。