崗位職責(zé):1.?根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);2.?及時根據(jù)銀行存款對賬單,在月末做出銀行余額調(diào)節(jié)表,確保資金使用安全;3.?在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);4.?負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證賬證相符,賬款相符,賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時檢查更正;5.?負(fù)責(zé)檢查臨時借支的用途和審批手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù),控制使用限額和報銷期限;6.?正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證;7.?配合對應(yīng)付賬款的清理工作;8.?嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;9.?負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白支票和收據(jù);