崗位職責(zé)：1，負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；2，負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對賬單”隨時(shí)與銀行對賬，應(yīng)及時(shí)算賬、結(jié)賬，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實(shí)相符。3，每日核對，保管收銀員交納的營業(yè)收入；4，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；妥善保管庫存現(xiàn)金，各種有價(jià)證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。5，月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生和余額6，為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。任職要求：1、會計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可2、熟悉財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)準(zhǔn)則及票據(jù)法等相關(guān)規(guī)定；3、熟練操作office軟件及財(cái)務(wù)處理軟件；4、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，有良好團(tuán)隊(duì)合作精神；
