任職資格:1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;2、具有一年以上的出納崗位工作經(jīng)驗;3、熟悉各類辦公軟件和用友erp軟件的使用;4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算及網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);5、工作細致,責(zé)任心強,善于協(xié)調(diào)、溝通,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守;6、上海戶籍優(yōu)先,******優(yōu)先。職責(zé)范圍:1、負責(zé)公司備用金的提取、支付、保管業(yè)務(wù);負責(zé)購買、正常使用、保管銀行各類票據(jù);2、負責(zé)審核原始憑證的真實性,準確性,審批手續(xù)是否齊全符合規(guī)范;辦理現(xiàn)金報銷和網(wǎng)銀支付;3、每日及時填寫現(xiàn)金、銀行記賬憑證,登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并輸入用友erp系統(tǒng);4、每日核對各資金賬戶余額,確保資金賬戶余額與實際庫存相符;5、每月初及月末及時收集銀行回單及銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;確保賬賬相符;每月月末與財務(wù)核對現(xiàn)金和銀行存款余額;6、通過銀行代發(fā)員工薪資;7、完成上級和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。