1、報(bào)銷管理：按照現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真復(fù)核報(bào)銷憑證，確保報(bào)銷工作的正確規(guī)范；2、資金管理：根據(jù)相應(yīng)的資金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及核定銀行存款余額，每日盤存現(xiàn)金，做好賬實(shí)相符。在核定的限額內(nèi)保存庫(kù)存現(xiàn)金，月末做好日記帳與總賬的對(duì)賬工作，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，保證資金活動(dòng)的規(guī)范無(wú)差錯(cuò)，降低企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)；3、借款管理：按照公司借款管理制度，進(jìn)行個(gè)人借款的清理工作，及時(shí)催收結(jié)賬，對(duì)超過規(guī)定期限未歸還的借款，及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，預(yù)防呆賬、壞賬的產(chǎn)生；4、貨款支付；根據(jù)采購(gòu)制度、付款制度等，開具支票或辦理電匯，并對(duì)支付貨款進(jìn)行復(fù)核，嚴(yán)防差錯(cuò)發(fā)生；5、貨款收?。菏盏娇蛻糌浛?，及時(shí)安全入賬，貨款到賬后及時(shí)通知相關(guān)人員；6、開具發(fā)票：根據(jù)開據(jù)發(fā)票流程，及時(shí)準(zhǔn)確為用戶開具發(fā)票，并掃描存檔。同時(shí)統(tǒng)計(jì)用戶收到發(fā)票確認(rèn)件；7、認(rèn)證發(fā)票：及時(shí)認(rèn)證取和的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做好發(fā)票管理工作；8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作事宜。工作地址北京市朝陽(yáng)區(qū)和平西街和平西苑20號(hào)B座10層
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