職位描述：
1、結(jié)合公司年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求，制定年度資金計劃與財務(wù)預(yù)算；
2、建立資金預(yù)測與分析模型，提高資金預(yù)測的準(zhǔn)確性，并結(jié)合公司財務(wù)信息系統(tǒng)，逐步建立資金管理系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)對公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，組織月度及年度的銀行對賬，確保財務(wù)信息完整；并協(xié)調(diào)公司同銀行及相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益；
4、定期歸集資金，制定公司資金運營計劃，對資金運營進(jìn)行有效監(jiān)控，充分利用閑置資金，規(guī)劃資金管理方案；
5、主管公司融資工作，負(fù)責(zé)拓展融資渠道，制訂融資計劃，實施融資方案，控制融資成本，完成融資目標(biāo)
任職要求：
1、30～45歲，財會、金融等相關(guān)專業(yè)，全日制本科以上學(xué)歷；
2、3年以上融資管理工作經(jīng)驗.從事過資金調(diào)撥管理、擔(dān)任過銀行或企業(yè)資金部門主管及以上職位的優(yōu)先
3、熟悉各種融資渠道的運作程序和要求，能夠結(jié)合企業(yè)實際制訂合理融資方案、完成融資任務(wù)。
4、熟悉資本運作項目的程序，具備操作、管理能力。
5、對企業(yè)融資策劃和實施有較全面的了解，有融資操作的成功案例。
6、具有較強的統(tǒng)籌、組織、溝通、協(xié)調(diào)、管理控制及分析判斷能力和活動策劃能力。
