1.???????現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
2.???????清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清并及時處理；
3.???????按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；
4.???????查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款及備用金情況。
5.???????登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；
6.???????登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對；
7.???????收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
8.???????辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；
9.???????在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當協(xié)助會計人員辦理外勤工作；
10.???????完成直接上級交辦的臨時任務(wù)