1.???????現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
2.???????清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問題當(dāng)時(shí)問清并及時(shí)處理；
3.???????按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；
4.???????查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況。
5.???????登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；
6.???????登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì)；
7.???????收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；
8.???????辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；
9.???????在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理外勤工作；
10.???????完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)