崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)所管理基金、專戶產(chǎn)品的估值、會計核算、對賬、信息披露等日常工作;2、與托管銀行定期核對所有賬目明細(xì),確保賬賬相符;3、完成基金投資運作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送;4、根據(jù)信息披露的法定要求,準(zhǔn)確、及時地上報監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告,提供準(zhǔn)確無誤的基金財務(wù)信息;5、基金合同等重要文件的收發(fā)、存檔;6、基金認(rèn)購流程中的涉及財務(wù)、合同等相關(guān)工作。任職要求:1、金融、會計、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、具備1年以上私募基金公司從業(yè)經(jīng)歷或托管行基金財務(wù)相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷;3、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策制度及各類財務(wù)會計準(zhǔn)則和金融類行業(yè)規(guī)章等;4、熟悉常見金融行業(yè)財務(wù)軟件的使用;5、具備會計資格證書、基金從業(yè)人員資格證書者優(yōu)先考慮;6、具有良好的溝通技巧與團隊協(xié)作精神;極強的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力。