崗位職責(zé):
1、在公司副總的領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作,做好副總及財(cái)務(wù)總監(jiān)的助手。
2、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)流程,及時(shí)準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金、銀行收支等結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)公司日常辦公費(fèi)用報(bào)銷、采購(gòu)支付及工程結(jié)算;
4、協(xié)助工程款的催收與辦理,及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
5、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、對(duì)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的開支項(xiàng)目有權(quán)拒付款項(xiàng),嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度及流程操作。
7、月末匯編銀行存款余額調(diào)節(jié)表,了解未達(dá)帳款項(xiàng),控制度財(cái)務(wù)費(fèi)用開支。
8、不得將公司的銀行帳號(hào)提供給他人或單位辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),否則,產(chǎn)生的責(zé)任自行承擔(dān)。
9、嚴(yán)格執(zhí)行公司保密制度,未經(jīng)公司許可不得對(duì)外泄漏或披露任何財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料。
10、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》,并上報(bào)公司副總及財(cái)務(wù)總監(jiān)。每月編制總部要求的月報(bào)表上報(bào)公司副總及財(cái)務(wù)總監(jiān)。
11、每月10日前準(zhǔn)確無誤做好員工資表并負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放工作。
12、負(fù)責(zé)收款收據(jù)或發(fā)票的開具,確保票據(jù)開具金額與收款金額準(zhǔn)確無誤。
工作時(shí)間:9::0-12:00?????13:30-18:00???
??聯(lián)系人:鄭小姐????13751107173