崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金、有價(jià)證券、銀行印鑒、銀行票據(jù)、密匙2、及時(shí)登記和確認(rèn)銀行存款賬,認(rèn)證核查銀行存款余額;編制余額調(diào)整表,及時(shí)與銀行對賬,保證雙方存款記錄的一致;3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付手續(xù)的合規(guī)性;4、嚴(yán)格按照審批的金額、路徑和結(jié)算方式辦理結(jié)算業(yè)務(wù),提交電子付款申請5、每周付款日后填制現(xiàn)金存量表,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理6、及時(shí)取回、轉(zhuǎn)處銀行票據(jù),不得遺失7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金零庫存制度,保證資金的安全;8、負(fù)責(zé)日常記賬憑證的收集、整理、排序、裝訂和歸檔工作;9、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬款相符10、及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào);11、辦理銀行開戶許可證等變更手續(xù);12、保守網(wǎng)銀支付密碼、公司存款信息和賬戶資料;任職要求有會計(jì)從業(yè)資格證書;專業(yè)年限:?(?2?)年(出納)崗位經(jīng)驗(yàn);行業(yè)年限:?(?1?)年(?酒店?)行業(yè)經(jīng)驗(yàn);學(xué)歷要求:?(?專?)科及以上學(xué)歷;(?財(cái)務(wù)?)等相關(guān)專業(yè);年????齡:?(?25?)周歲以上至(?40?)周歲以下。