崗位職責(zé):1.每日及時(shí)查詢網(wǎng)銀到賬情況,統(tǒng)計(jì)付款金額。2.負(fù)責(zé)網(wǎng)銀操作,編制公司資金日?qǐng)?bào)表。3.現(xiàn)金收支、開(kāi)具收據(jù),銀票和商票的處理并登記票據(jù)備查簿。4.報(bào)銷審核及發(fā)放,在SAP中做賬。5.月底現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),銀行取回單,核對(duì)銀行流水明細(xì)賬,并編制余額調(diào)節(jié)表。6.會(huì)計(jì)檔案的整理,裝訂,歸檔。7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理貸款事宜及相關(guān)資料保管。8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。任職要求:1.大專??埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2.有從業(yè)或者初級(jí)證書(shū)。3.有出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。4.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件。