崗位職責(zé):
1、負責(zé)資金交易單據(jù)的復(fù)核及核查，資金業(yè)務(wù)的日常運營管理，包括銀行賬戶、銀行票據(jù)、資金資料等管理
2、負責(zé)資金相關(guān)報表的報送匯報，包括現(xiàn)金流量報表、資金滾動預(yù)測、資金余額報表、資金計劃等
3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的銜接，與銀行、人民銀行及時有效溝通，辦理開銷戶、協(xié)助投融資項目落地等
4、了解熟悉境內(nèi)資金相關(guān)政策，應(yīng)用政策合規(guī)辦理資金業(yè)務(wù)
5、配合企業(yè)年度審計、專項審計等工作
6、負責(zé)銜接資金新業(yè)務(wù)的對接工作，保證資金業(yè)務(wù)順利開展
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，財會、審計、金融等相關(guān)專業(yè)
2、3-5年資金相關(guān)工作經(jīng)驗，集團公司、外資銀行有過資金管理工作經(jīng)驗優(yōu)先
3、良好的信息收集及分析、文檔編寫、文檔演示能力
4、良好的數(shù)據(jù)分析能力，熟練使用EXCEL、WORD、PPT等辦公或統(tǒng)計軟件
5、良好的邏輯思維能力、快速學(xué)習(xí)的能力、溝通表達能力、高效處理問題的能力，注重團隊合作
6、誠信、務(wù)實，性格開朗，能夠承擔(dān)較強工作壓力
