崗位職責(zé)：1、每日根據(jù)現(xiàn)金和銀行的收付款單據(jù)登記日記帳，做到日清月結(jié)；2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金余額，做到帳、實(shí)相符，確?，F(xiàn)金安全；3、每日負(fù)責(zé)匯總、編制公司所有賬戶《資金日報(bào)表》并上報(bào)；4、辦理銀行日常業(yè)務(wù)：如銀行開戶、變更、銷戶、單據(jù)傳遞及融資配合等業(yè)務(wù)；?????5?、各種收、付款結(jié)算業(yè)務(wù)；6、月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)一致；7、妥善保管各類印鑒及銀行賬戶資料、收付款憑證等，及時(shí)完成歸檔整理；8、配合完成各銀行賬戶詢證、資信證明等工作；9、配合會(huì)計(jì)工作，并按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。任職要求：1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，北京戶口優(yōu)先；2、具有3年及上出納工作經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。