崗位職責(zé)：1.?嚴(yán)格按照國家及企業(yè)現(xiàn)金管理規(guī)定及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算，及時掌握現(xiàn)金及存款的余額，根據(jù)余額制訂和申報現(xiàn)金及銀行存款使用計劃，避免出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象；2.?安全保管好現(xiàn)金、支票及其他相關(guān)票據(jù)，不得簽發(fā)空頭支票，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得出借銀行帳戶及收據(jù)憑證；3.?公司的所有現(xiàn)金及銀行支付，應(yīng)以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補手續(xù)者均應(yīng)予以拒絕；4.?做好每天的貨幣資金收付情況統(tǒng)計表；5.?每月及時配合做好庫存現(xiàn)金的盤點工作，對與銀行對帳單不符的情況要及時與相關(guān)銀行取得聯(lián)系，確保帳單相符；6.?收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記，所有收付款憑證應(yīng)及時入帳；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行；7.?對所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；8.?對空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理信用注銷手續(xù)；9.?負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資和職工差旅費的報銷，負(fù)責(zé)管理票據(jù)的購銷、開具、保管與存檔業(yè)務(wù)；10.?根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。11.?根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;?協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。12.?每月對綜合管理部做的工人工資表的準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核；13.?保守公司商業(yè)機密14.?完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。?????????????崗位要求：1.?會計學(xué)、投資學(xué)或管理學(xué)專業(yè)大學(xué)大專以上學(xué)歷。2.?1年以上大型集團(tuán)企業(yè)本崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。3.?具有貨幣金融學(xué)的相關(guān)理論與知識，掌握財務(wù)管理的理論知識；4.?精通會計的實務(wù)操作知識，對現(xiàn)金出納管理基本制度熟知；5.?熟悉出納相關(guān)業(yè)務(wù)，熟悉辦公軟件和網(wǎng)絡(luò)；6.?良好的與人溝通能力；7.?工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，很少出錯；8.?有很好的服務(wù)內(nèi)部客戶的意識；9.?具有較強的工作熱情和責(zé)任感。