職位描述:1、負(fù)責(zé)貨幣資金日記賬,對庫存現(xiàn)金及銀行存款會計(jì)科目收支核對,做到日清月結(jié)2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有報(bào)銷付款業(yè)務(wù)和員工工資發(fā)放3、負(fù)責(zé)編制并上報(bào)銀行周報(bào),并保證銀行周報(bào)的準(zhǔn)確性4、根據(jù)會計(jì)編制的月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表,負(fù)責(zé)查找與補(bǔ)收銀行未達(dá)賬項(xiàng)單據(jù),提交單據(jù)供會計(jì)審核做賬并對結(jié)果負(fù)責(zé)5、對銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑據(jù)等重要票據(jù)的正確使用6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作,確保每日庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬余額相符7、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬號的使用管理,并根據(jù)公司要求進(jìn)行開戶、銷戶,領(lǐng)取對賬單、結(jié)息單及按揭回款單等單據(jù)職位要求:1、專科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)及其他相關(guān)專業(yè)2、具有會計(jì)從業(yè)資格證3、熟悉會計(jì)核算知識及現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定4、很強(qiáng)的責(zé)任感、能自律有職業(yè)操守,具有較強(qiáng)保密意識5、熟練操作計(jì)算機(jī)使用辦公、財(cái)務(wù)軟件6、北京市戶口